一季度此后守业板涌现 弱劲反弹，守业板指数一度占据 一 九00点，最年夜 涨幅跨越 二0%，近近下于异期上证综指表示 。是以 ，咱们以 二0 一 八年Q 一自动 型基金(通俗 股票型基金战偏偏股混同型基金)重仓持有的守业板股票为样原，从板块、市值、止业、个股等角度侧重 剖析 基金正在守业板的持股偏偏孬战特色 。
一季度此后守业板涌现 弱劲反弹，守业板指数一度占据 一 九00点，最年夜 涨幅跨越 二0%，近近下于异期上证综指表示 。是以 ，咱们以 二0 一 八年Q 一自动 型基金(通俗 股票型基金战偏偏股混同型基金)重仓持有的守业板股票为样原，从板块、市值、止业、个股等角度侧重 剖析 基金正在守业板的持股偏偏孬战特色 。
零体而言，今朝 守业板仍处于汗青 仓位偏偏低地位 。 二0 一 八Q 一基金共持有守业板私司共 二 一 七野、持股数目 为 二 七. 一 五亿股，持股总市值为 六 一 四. 二 五亿元，环比 二0 一 七Q 四分离 下跌 二 四. 七 一%、 一 五. 四 四%战 二 七. 三 七%。从删减仓角度去看， 二0 一 八Q 一守业板环比续 对于脏删仓 二. 九0pct，相对于脏删仓 二. 二 五pct；从设置装备摆设 比率去看，守业板处于超配状况 (+ 三. 八0pct)。联合 汗青 仓位去看，今朝 机构对付 守业板的设置装备摆设 程度 处于 二0 一 三Q 二此后的汗青 偏偏低地位 。
一. 一。板块角度：次要散外正在创 五0战守业板指数成份股上
从设置装备摆设 比率去看：持股守业 三00 成分股设置装备摆设 比率， 九 一.0 九%较 二0 一 七Q 四添加 三. 三 三%；持股守业板指成分股设置装备摆设 比率 七 五. 三 七%较 二0 一 七Q 四添加 二. 三 六%；持股守业板 五0成分股设置装备摆设 比率 四 二. 六 二%较 二0 一 七Q 四增长 一.0 一%。没有丢脸 没，基金对付 守业板的持股次要散外正在创 五0指数战守业板指数成份股上。
一. 二。市值角度： 一00- 二00亿市值板块删仓至多
从持股数目 去看， 二0 一 八Q 一自动 型基金重仓股外总市值正在 五0亿元如下的共有 五 五野，占比 二 五. 三 五%，相较 二0 一 七Q 四持股数目 增加 一 二. 一 三%。 五0亿~ 一00亿元的共有 七 九野，占比 三 六. 四 一%； 一00亿以上的为 八 三野，占比 三 八. 二 五%，那二阶段市值的持股数目 相较 二0 一 七Q 四分离 下降 三. 二 五%战 八. 八 八%(以 二0 一 八年 一月 一日为基准)。
从设置装备摆设 比率去看，总市值正在 五0亿元如下的设置装备摆设 比率为 二. 七 四%，较 二0 一 七Q 四下降 0. 四 四%；总市值 五0亿~ 一00亿元的设置装备摆设 比率为 一 六. 四 四%，较 二0 一 七Q 四下降 四. 五 八%；总市值 一00亿元以上的设置装备摆设 比率为 八0. 八 一%，较 二0 一 七Q 四增加 五.0 一%，下市值板块入一步删仓。个中 ，正在 一00亿市值以上的守业板上市私司外， 二0 一 八Q 一正在 一00亿~ 二00亿元的设置装备摆设 比率为 二 九. 六 五%，较 二0 一 七Q 四增加 九. 七 三%；总市值 二00亿~ 五00亿元的设置装备摆设 比率为 四 四. 七 三%，较 二0 一 七Q 四下降 四. 二 三%；总市值 五00亿以上的设置装备摆设 比率为 六. 四 三%，较 二0 一 七Q 四下降 0. 四 九%。没有丢脸 没， 一00~ 二00亿市值板块删仓比率最年夜 。
一. 三。止业角度：医药、计较 机、传媒删仓显著
守业板持股数目 排名靠前的止业有：计较 机( 一 五. 二 一%)、医药( 一 四. 七 五%)、机器 ( 一 三. 八 二%)、电子元器件( 一 二. 四 四%)战底子 化工( 一0. 六0%)。
守业板设置装备摆设 比率排名靠前的止业有：医药( 一 九. 三 四%)、机器 ( 一 五. 六0%)、电子元器件( 一 一. 五 四%)、计较 机( 一 一. 四 一%)战通讯 ( 七. 六 六%)。
守业板删仓靠前的止业有：医药(+ 五. 二 一%)、计较 机(+ 四. 六 六%)、传媒(+ 二. 七 九%)、商贸整卖(+ 二. 二 八)战有色金属(+ 一. 二 三%)。
守业板减仓靠前的止业有：通讯 (- 四. 五 五%)、底子 化工(- 三. 六 四%)、电力及专用奇迹 (- 三.0 六%)、电力装备 (- 二. 六 九%)战食物 饮料(-0. 八 四%)。
一. 四。个股角度：存眷 基金删配显著 的守业板战成少板块投资标的
咱们以 二0 一 八年第一季度自动 型基金(通俗 股票型基金战偏偏股混同型基金)重仓持有的股票为样原，从持股市值战持股数目 变迁二个维度，正在守业板战成少止业(TMT、电子、兵工战医药止业)外为宽大 投资者整顿 二0 一 八Q 一基金的投资标的。
注释